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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 972.00 | 76 649.00 | 42 323.00 | 118 972.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 253.00 | 76 649.00 | 360 604.00 | 437 253.00 |
060 Stock marchandises | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | 23 000.00 | -13 624.00 | 9 376.00 |
072 Créances – Autres | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
084 Disponibilités | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 952.00 | 23 000.00 | 54 952.00 | 77 952.00 |
110 Total général Actif | 515 205.00 | 99 649.00 | 415 556.00 | 515 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 484.00 | | | 599 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 290.00 | | | 290.00 |
230 Autres produits | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 004.00 | | | 623 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 943.00 | | | 166 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 534.00 | | | 215 534.00 |
252 Charges sociales | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 573.00 | | | 569 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
294 Charges financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 615.00 | | | 429 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |