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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 203.00 | 89 004.00 | 40 199.00 | 129 203.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 483.00 | 89 004.00 | 358 479.00 | 447 483.00 |
060 Stock marchandises | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | 36 410.00 | -26 203.00 | 10 207.00 |
072 Créances – Autres | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
084 Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 781.00 | 36 410.00 | 59 371.00 | 95 781.00 |
110 Total général Actif | 543 264.00 | 125 414.00 | 417 850.00 | 543 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 704.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 663 742.00 | | | 663 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 480.00 | | | 480.00 |
230 Autres produits | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 621.00 | | | 697 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 419.00 | | | 192 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 204.00 | | | 270 204.00 |
252 Charges sociales | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 697.00 | | | 678 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
294 Charges financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 253.00 | | | 437 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |