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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 422.00 | 61 171.00 | 74 251.00 | 135 422.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 703.00 | 61 171.00 | 392 532.00 | 453 703.00 |
060 Stock marchandises | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | 36 410.00 | -29 060.00 | 7 350.00 |
072 Créances – Autres | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
084 Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 095.00 | 36 410.00 | 48 685.00 | 85 095.00 |
110 Total général Actif | 538 797.00 | 97 581.00 | 441 216.00 | 538 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 969.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 300.00 | | | 721 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 422.00 | | | 752 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 290.00 | | | 202 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | | | 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 735.00 | | | 311 735.00 |
252 Charges sociales | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
262 Autres charges | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 451.00 | | | 740 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 483.00 | | | 447 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |