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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766 000.00 | | 2 766 000.00 | 2 766 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 361 000.00 | | 164 361 000.00 | 164 361 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 202 000.00 | | 167 202 000.00 | 167 202 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138 000.00 | | 3 138 000.00 | 3 138 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 067 000.00 | 86 617 000.00 | 19 450 000.00 | 106 067 000.00 |
BT Marchandises | 11 691 000.00 | | 11 691 000.00 | 11 691 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 |
BZ Autres créances | 87 714 000.00 | | 87 714 000.00 | 87 714 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 040 000.00 | 86 617 000.00 | 125 421 000.00 | 212 040 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 242 000.00 | 86 617 000.00 | 292 623 000.00 | 379 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 902 000.00 | 217 902 000.00 | | 217 902 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 462 000.00 | | | -18 462 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 851 000.00 | -5 009 000.00 | | -7 851 000.00 |
DK Provisions réglementées | 24 483 000.00 | 18 408 000.00 | | 24 483 000.00 |
DL TOTAL (I) | 216 072 000.00 | 217 848 000.00 | | 216 072 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 394 000.00 | 6 783 000.00 | | 8 394 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 394 000.00 | 6 783 000.00 | | 8 394 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 517 000.00 | 829 000.00 | | 51 517 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 000.00 | 11 260 000.00 | | 5 731 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 328 000.00 | 6 326 000.00 | | 8 328 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389 000.00 | | | 2 389 000.00 |
EA Autres dettes | 192 000.00 | 201 000.00 | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 157 000.00 | 18 616 000.00 | | 68 157 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 623 000.00 | 243 246 000.00 | | 292 623 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 000.00 | 8 343 000.00 | 9 562 000.00 | 1 220 000.00 |
FG Production vendue services | 11 923 000.00 | | 11 923 000.00 | 11 923 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 143 000.00 | 8 343 000.00 | 21 485 000.00 | 13 143 000.00 |
FM Production stockée | | | 41 483 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 043 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 265 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 591 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 803 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 803 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 413 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 507 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 799 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 617 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 445 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 146 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 000.00 | 114 000.00 | | 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 000.00 | 114 000.00 | | 292 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 415 000.00 | 5 605 000.00 | | 8 415 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415 000.00 | 5 605 000.00 | | 8 415 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 123 000.00 | -5 491 000.00 | | -8 123 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 811 000.00 | 334 000.00 | | 811 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063 000.00 | | | 2 063 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 883 000.00 | 31 425 000.00 | | 150 883 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 735 000.00 | 36 433 000.00 | | 158 735 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 852 000.00 | -5 008 000.00 | | -7 852 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 874 000.00 | | | 211 874 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 521 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 788 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243 000.00 | | | 4 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 210 000.00 | | | 207 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 862 000.00 | 16 541 000.00 | 84 000.00 | 33 862 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 000.00 | 750 000.00 | | 943 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 803 000.00 | 15 708 000.00 | 84 000.00 | 32 803 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 408 000.00 | 6 367 000.00 | 292 000.00 | 18 408 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 783 000.00 | 1 743 000.00 | 132 000.00 | 6 783 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 000.00 | 86 617 000.00 | 182 000.00 | 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 000.00 | 86 617 000.00 | 182 000.00 | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 373 000.00 | 94 727 000.00 | 606 000.00 | 25 373 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 000.00 | 132 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 052 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 517 000.00 | 51 517 000.00 | | 51 517 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 000.00 | 5 731 000.00 | | 5 731 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389 000.00 | 2 389 000.00 | | 2 389 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 59 000.00 | | 75 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396 000.00 | | | 3 396 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 714 000.00 | | | 87 714 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 185 000.00 | 91 169 000.00 | 16 000.00 | 91 185 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 157 000.00 | 68 157 000.00 | | 68 157 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |