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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 21 068 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 680 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 170 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 158 549 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 399 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 215 612 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 902 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 217 902 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 313 000.00 | -18 462 000.00 | | -26 313 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 554 000.00 | -7 851 000.00 | | -135 554 000.00 |
DK Provisions réglementées | 27 381 000.00 | 24 483 000.00 | | 27 381 000.00 |
DL TOTAL (I) | 83 415 000.00 | 216 072 000.00 | | 83 415 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 033 000.00 | 8 394 000.00 | | 12 033 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 033 000.00 | 8 394 000.00 | | 12 033 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 486 000.00 | 5 151 700.00 | | 100 486 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 000.00 | 5 731 000.00 | | 5 680 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 370 000.00 | 8 328 000.00 | | 6 370 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760 000.00 | 2 389 000.00 | | 760 000.00 |
EA Autres dettes | 6 868 000.00 | 192 000.00 | | 6 868 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 164 000.00 | 68 157 000.00 | | 120 164 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 612 000.00 | 292 623 000.00 | | 215 612 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 822 000.00 | 2 043 000.00 | -4 779 000.00 | -6 822 000.00 |
FG Production vendue services | 11 265 000.00 | | 11 265 000.00 | 11 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 000.00 | 2 043 000.00 | 6 486 000.00 | 4 443 000.00 |
FM Production stockée | | | 31 740 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 794 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 728 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 293 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 041 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 116 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 116 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 201 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -20 896 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 745 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 758 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -15 830 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -131 394 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -152 898 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 663 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 746 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 705 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 706 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 977 000.00 | 292 000.00 | | 2 977 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977 000.00 | 292 000.00 | | 2 977 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -8 231 000.00 | -8 415 000.00 | | -8 231 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231 000.00 | 8 415 000.00 | | 8 231 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254 000.00 | -8 123 000.00 | | -5 254 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 140 000.00 | -811 000.00 | | -1 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 000.00 | -2 063 000.00 | | 546 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 019 000.00 | 157 995 000.00 | | 218 019 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 572 000.00 | 165 847 000.00 | | 353 572 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 553 000.00 | -7 852 000.00 | | -135 553 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 105 000.00 | | 11 068 000.00 | 217 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 455 000.00 | 215 718 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 412 000.00 | 211 443 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243 000.00 | | | 4 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 787 000.00 | | 11 068 000.00 | 212 787 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 483 000.00 | 3 868 000.00 | 970 000.00 | 24 483 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 394 000.00 | 3 749 000.00 | 110 000.00 | 8 394 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 080 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 663 000.00 | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 086 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760 000 000.00 | 760 000 000.00 | | 760 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UP Prêts | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 206.00 | | 195.00 |