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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 115 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 632 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 056 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 174 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 721 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 959 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 910 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 111 605 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 63 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 818 000.00 | 217 902 000.00 | | 29 818 000.00 |
DH Report à nouveau | | -178 185 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 604 000.00 | -9 900 000.00 | | -13 604 000.00 |
DK Provisions réglementées | 25 305 000.00 | 27 576 000.00 | | 25 305 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 519 000.00 | 57 393 000.00 | | 41 519 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 581 000.00 | 11 109 000.00 | | 12 581 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 581 000.00 | 11 109 000.00 | | 12 581 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 994 000.00 | 6 295 000.00 | | 40 994 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 000.00 | 4 935 000.00 | | 3 212 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 298 000.00 | 10 126 000.00 | | 13 298 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 505 000.00 | 21 356 000.00 | | 57 505 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 605 000.00 | 89 857 000.00 | | 111 605 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 756 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 756 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 683 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 439 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 101 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 390 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 014 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 197 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 758 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 759 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 276 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068 000.00 | | | 2 068 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 000.00 | | | 2 068 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068 000.00 | 1 276 000.00 | | -2 068 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 779 000.00 | 879 000.00 | | 779 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -4 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 439 000.00 | 72 851 000.00 | | 61 439 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 043 000.00 | 82 752 000.00 | | 75 043 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 604 000.00 | -9 900 000.00 | | -13 604 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 584 000.00 | | 23 798 000.00 | 222 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940 000.00 | 239 443 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 934 000.00 | 234 269 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658 000.00 | | 498 000.00 | 4 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 919 000.00 | | 23 283 000.00 | 217 919 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 17 000.00 | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 575 000.00 | 178 000.00 | 2 448 000.00 | 27 575 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 108 000.00 | 1 784 000.00 | 311 000.00 | 11 108 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 175 000.00 | | 14 181 000.00 | 102 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 161 000.00 | 34 940 000.00 | 48 161 000.00 | 48 161 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 336 000.00 | 34 940 000.00 | 62 342 000.00 | 150 336 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 019 000.00 | 36 902 000.00 | 65 101 000.00 | 189 019 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 000.00 | -311 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 994 000.00 | 40 994 000.00 | | 40 994 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 000.00 | 3 212 000.00 | | 3 212 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216 000.00 | 7 216 000.00 | | 7 216 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042 000.00 | 6 042 000.00 | | 6 042 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 17 000.00 | 1 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 959 000.00 | 36 959 000.00 | | 36 959 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 721 000.00 | 21 721 000.00 | | 21 721 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 761 000.00 | 58 761 000.00 | 1 000.00 | 58 761 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 505 000.00 | 57 505 000.00 | | 57 505 000.00 |