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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AP Constructions | 147 726.00 | 122 596.00 | 25 130.00 | 147 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 145.00 | 1 180 950.00 | 1 181 195.00 | 2 362 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 539.00 | 215 862.00 | 23 677.00 | 239 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 178.00 | 1 521 167.00 | 1 843 011.00 | 3 364 178.00 |
BT Marchandises | 2 340 400.00 | 329 146.00 | 2 011 254.00 | 2 340 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 785.00 | 101 473.00 | 1 282 312.00 | 1 383 785.00 |
BZ Autres créances | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
CF Disponibilités | 3 566 761.00 | | 3 566 761.00 | 3 566 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481 828.00 | 430 620.00 | 7 051 209.00 | 7 481 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 846 006.00 | 1 951 787.00 | 8 894 219.00 | 10 846 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 145.00 | 176 902.00 | | 197 145.00 |
DG Autres réserves | 1 991 300.00 | 1 606 699.00 | | 1 991 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 803.00 | 404 844.00 | | 449 803.00 |
DK Provisions réglementées | 134 160.00 | 134 850.00 | | 134 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 408.00 | 4 468 295.00 | | 4 917 408.00 |
DP Provisions pour risques | 204 111.00 | 204 111.00 | | 204 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 949.00 | 30 532.00 | | 35 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 060.00 | 234 643.00 | | 240 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 4 948.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 557.00 | 1 406 397.00 | | 1 535 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 940.00 | 1 071 173.00 | | 1 777 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 013.00 | 552 264.00 | | 412 013.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 36 246.00 | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 752.00 | 3 071 027.00 | | 3 736 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 219.00 | 7 773 965.00 | | 8 894 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 752.00 | 3 071 027.00 | | 3 736 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 722 200.00 | 1 914.00 | 10 724 114.00 | 10 722 200.00 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 723 700.00 | 1 914.00 | 10 725 614.00 | 10 723 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 289 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 776 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 282.00 | |
GE Autres charges | | | 56 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 122 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 777.00 | 37 108.00 | | 45 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 12 897.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 120.00 | 381 424.00 | | 571 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 762.00 | 96 528.00 | | 74 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 805.00 | 490 849.00 | | 646 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 1 641.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 852.00 | 91 926.00 | | 152 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 073.00 | 72 663.00 | | 74 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 143.00 | 166 230.00 | | 227 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 661.00 | 324 619.00 | | 419 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 793.00 | 150 963.00 | | 150 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 982 897.00 | 11 734 193.00 | | 11 982 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 533 093.00 | 11 329 349.00 | | 11 533 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 803.00 | 404 844.00 | | 449 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 019.00 | 180 749.00 | | 168 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 616.00 | | 857 261.00 | 3 194 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 50 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 700.00 | 3 364 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 595.00 | 2 749 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 760.00 | | | 564 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 487.00 | | 855 517.00 | 2 579 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 369.00 | | 1 744.00 | 50 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 915.00 | 509 994.00 | 532 742.00 | 1 543 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 155.00 | 509 994.00 | 532 742.00 | 1 542 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 850.00 | 74 073.00 | 74 763.00 | 134 850.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 643.00 | 113 282.00 | 107 865.00 | 234 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 445.00 | 329 146.00 | 333 444.00 | 333 445.00 |
6T Sur comptes clients | 102 634.00 | 59 407.00 | 60 568.00 | 102 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 079.00 | 388 553.00 | 394 012.00 | 436 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 572.00 | 575 908.00 | 576 640.00 | 805 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 836.00 | 501 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 073.00 | 74 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 940.00 | 1 777 940.00 | | 1 777 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 580.00 | 195 580.00 | | 195 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 243.00 | 206 243.00 | | 206 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 056.00 | | | 1 262 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
VB T. V. A. | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 557.00 | 1 535 557.00 | | 1 535 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VP Divers | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 312.00 | 1 452 939.00 | 149 373.00 | 1 602 312.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 752.00 | 3 736 752.00 | | 3 736 752.00 |