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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AP Constructions | 154 346.00 | 134 609.00 | 19 738.00 | 154 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 573.00 | 1 424 827.00 | 1 171 747.00 | 2 596 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 779.00 | 207 486.00 | 44 293.00 | 251 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 264.00 | 1 768 681.00 | 1 849 583.00 | 3 618 264.00 |
BT Marchandises | 2 526 042.00 | 373 645.00 | 2 152 397.00 | 2 526 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 117.00 | 81 830.00 | 1 197 287.00 | 1 279 117.00 |
BZ Autres créances | 310 169.00 | | 310 169.00 | 310 169.00 |
CF Disponibilités | 3 975 412.00 | | 3 975 412.00 | 3 975 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 111 373.00 | 455 475.00 | 7 655 898.00 | 8 111 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 729 637.00 | 2 224 156.00 | 9 505 481.00 | 11 729 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 500.00 | 197 145.00 | | 214 500.00 |
DG Autres réserves | 2 423 748.00 | 1 991 300.00 | | 2 423 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 087.00 | 449 803.00 | | 166 087.00 |
DK Provisions réglementées | 159 904.00 | 134 160.00 | | 159 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 239.00 | 4 917 408.00 | | 5 109 239.00 |
DP Provisions pour risques | 126 778.00 | 204 111.00 | | 126 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 328.00 | 35 949.00 | | 41 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 106.00 | 240 060.00 | | 168 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 629.00 | 1 535 557.00 | | 1 836 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 583.00 | 1 777 940.00 | | 1 989 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 835.00 | 412 013.00 | | 392 835.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 10 347.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 137.00 | 3 736 752.00 | | 4 228 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 481.00 | 8 894 219.00 | | 9 505 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 228 137.00 | 3 736 752.00 | | 4 228 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 738 716.00 | | 11 738 716.00 | 11 738 716.00 |
FG Production vendue services | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 739 600.00 | | 11 739 600.00 | 11 739 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 262 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 515 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 328.00 | |
GE Autres charges | | | 40 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 306 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 061.00 | 45 777.00 | | 23 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 922.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 793.00 | 571 120.00 | | 325 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 690.00 | 74 762.00 | | 44 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 665.00 | 646 805.00 | | 370 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 218.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 054.00 | 152 852.00 | | 108 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 433.00 | 74 073.00 | | 70 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 264.00 | 227 143.00 | | 180 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 401.00 | 419 661.00 | | 190 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 151.00 | 150 793.00 | | -10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 174.00 | 11 982 897.00 | | 12 672 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 087.00 | 11 533 093.00 | | 12 506 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 087.00 | 449 803.00 | | 166 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 867.00 | 168 019.00 | | 224 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 178.00 | | 679 911.00 | 3 364 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 50 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 824.00 | 3 618 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 680.00 | 3 002 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 760.00 | | | 564 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 409.00 | | 678 970.00 | 2 749 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 009.00 | | 941.00 | 50 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 167.00 | 565 285.00 | 317 771.00 | 1 521 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 407.00 | 565 285.00 | 317 771.00 | 1 519 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 160.00 | 70 433.00 | 44 689.00 | 134 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 060.00 | 41 328.00 | 113 282.00 | 240 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 146.00 | 373 645.00 | 329 146.00 | 329 146.00 |
6T Sur comptes clients | 101 473.00 | 29 424.00 | 49 068.00 | 101 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 620.00 | 403 069.00 | 378 214.00 | 430 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 839.00 | 514 830.00 | 536 185.00 | 804 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 398.00 | 491 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 433.00 | 44 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 583.00 | 1 989 583.00 | | 1 989 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 277.00 | 170 277.00 | | 170 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 072.00 | 212 072.00 | | 212 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 957.00 | | | 1 180 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
VB T. V. A. | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 629.00 | 1 836 629.00 | | 1 836 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 257.00 | | | 239 257.00 |
VP Divers | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 504.00 | 1 511 759.00 | 126 745.00 | 1 638 504.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 137.00 | 4 228 137.00 | | 4 228 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |