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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 489.00 | 95 130.00 | 7 359.00 | 102 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AN Terrains | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
AP Constructions | 2 493 375.00 | 796 603.00 | 1 696 772.00 | 2 493 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 876.00 | 66 042.00 | 73 834.00 | 139 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | 1 700.00 | 18 800.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 230.00 | | 179 230.00 | 179 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 016.00 | 959 475.00 | 3 844 541.00 | 4 804 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 947.00 | 33 102.00 | 871 845.00 | 904 947.00 |
BZ Autres créances | 1 927 778.00 | 69 103.00 | 1 858 675.00 | 1 927 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 372.00 | | 84 372.00 | 84 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 877.00 | 102 205.00 | 2 873 672.00 | 2 975 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 893.00 | 1 061 680.00 | 6 718 213.00 | 7 779 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 058 404.00 | 3 004 542.00 | | 3 058 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 758.00 | 853 862.00 | | 747 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 162.00 | 3 938 404.00 | | 3 886 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 167.00 | 1 354 188.00 | | 1 217 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 759.00 | 507 753.00 | | 55 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 107.00 | 6 922.00 | | 67 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 718.00 | 792 402.00 | | 977 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 170.00 | 1 368 381.00 | | 492 170.00 |
EA Autres dettes | 22 131.00 | 38 226.00 | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 051.00 | 4 067 872.00 | | 2 832 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 213.00 | 8 006 276.00 | | 6 718 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 256.00 | 3 308 462.00 | | 2 303 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 316.00 | 298 210.00 | | 463 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 620 087.00 | | 7 620 087.00 | 7 620 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 087.00 | | 7 620 087.00 | 7 620 087.00 |
FM Production stockée | | | -144 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 632 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 992.00 | |
GE Autres charges | | | 79 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 157.00 | 157 578.00 | | 371 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 217 501.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 157.00 | 375 079.00 | | 516 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 39 955.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 262.00 | 295 935.00 | | 265 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 435.00 | 335 889.00 | | 266 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 722.00 | 39 190.00 | | 249 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 249.00 | 346 468.00 | | 273 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 569.00 | 9 793 868.00 | | 8 149 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 811.00 | 8 940 005.00 | | 7 401 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 758.00 | 853 862.00 | | 747 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 812.00 | 21 821.00 | | 18 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 137.00 | | 111 382.00 | 5 250 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 390.00 | 289 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150.00 | 554 353.00 | 4 804 016.00 | 3 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 542.00 | 105 739.00 | 3 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 421.00 | 2 909 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 627.00 | | 12 804.00 | 99 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 047.00 | | 62 453.00 | 3 377 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 463.00 | | 36 125.00 | 273 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 628.00 | 180 848.00 | 268 702.00 | 1 045 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 382.00 | 14 291.00 | 3 542.00 | 84 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 247.00 | 166 558.00 | 265 159.00 | 961 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 148.00 | 23 992.00 | 38 935.00 | 117 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 148.00 | 25 692.00 | 38 935.00 | 117 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 148.00 | 25 692.00 | 38 935.00 | 117 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 992.00 | 38 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 759.00 | 54 339.00 | | 55 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 718.00 | 977 718.00 | | 977 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UP Prêts | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
UX Autres créances clients | 904 947.00 | | | 904 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 316.00 | 463 316.00 | | 463 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 851.00 | 293 583.00 | 385 434.00 | 753 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 148.00 | | | 301 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 778.00 | | | 1 927 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 828.00 | 2 865 373.00 | 251 454.00 | 3 116 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 944.00 | 2 303 256.00 | 385 434.00 | 2 764 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |