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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 464.00 | 96 734.00 | 4 730.00 | 101 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
AP Constructions | 2 493 375.00 | 904 883.00 | 1 588 492.00 | 2 493 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 287.00 | 581.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 020.00 | 74 212.00 | 65 808.00 | 140 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 125.00 | | 318 125.00 | 318 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 611.00 | 1 077 816.00 | 3 845 794.00 | 4 923 611.00 |
BN En cours de production de biens | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 151.00 | 63 446.00 | 2 527 705.00 | 2 591 151.00 |
BZ Autres créances | 3 214 197.00 | 77 870.00 | 3 136 327.00 | 3 214 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 144.00 | 141 316.00 | 5 750 828.00 | 5 892 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 755.00 | 1 219 133.00 | 9 596 622.00 | 10 815 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 162.00 | 3 058 404.00 | | 2 856 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 078.00 | 747 758.00 | | 180 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 240.00 | 3 886 162.00 | | 3 116 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 175.00 | 1 217 167.00 | | 1 698 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 664.00 | 55 759.00 | | 20 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 901.00 | 67 107.00 | | 35 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 983.00 | 977 718.00 | | 4 238 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 658.00 | 492 170.00 | | 479 658.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 22 131.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 382.00 | 2 832 051.00 | | 6 480 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 622.00 | 6 718 213.00 | | 9 596 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185 825.00 | 2 303 256.00 | | 6 185 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236 730.00 | 463 316.00 | | 1 236 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 422 851.00 | | 11 422 851.00 | 11 422 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 422 851.00 | | 11 422 851.00 | 11 422 851.00 |
FM Production stockée | | | -34 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 769 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 806 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 316.00 | |
GE Autres charges | | | 48 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 595 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 387.00 | 371 157.00 | | 116 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 145 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 887.00 | 516 157.00 | | 119 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 767.00 | 1 173.00 | | 6 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629.00 | 265 262.00 | | 7 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | 266 435.00 | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 490.00 | 249 722.00 | | 105 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 863.00 | 273 249.00 | | 43 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 312.00 | 8 149 569.00 | | 11 890 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 234.00 | 7 401 811.00 | | 11 710 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 078.00 | 747 758.00 | | 180 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 034.00 | 18 812.00 | | 43 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 016.00 | | | 4 804 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 079.00 | | | 2 909 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 198.00 | | | 289 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 775.00 | 146 334.00 | 27 993.00 | 957 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 130.00 | 8 129.00 | 6 525.00 | 95 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 645.00 | 138 205.00 | 21 468.00 | 862 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 905.00 | 141 316.00 | 102 205.00 | 103 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 905.00 | 141 316.00 | 102 205.00 | 103 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 316.00 | 102 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 664.00 | 13 043.00 | | 20 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 983.00 | 4 238 983.00 | | 4 238 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 125.00 | | | 318 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 151.00 | | | 2 591 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 730.00 | 1 236 730.00 | | 1 236 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 445.00 | 210 410.00 | 235 774.00 | 461 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 450.00 | | | 291 450.00 |
VP Divers | 3 214 197.00 | | | 3 214 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 658.00 | 479 658.00 | | 479 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 587.00 | 5 776 090.00 | 369 498.00 | 6 145 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444 481.00 | 6 185 825.00 | 235 774.00 | 6 444 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |