| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 464.00 | 101 005.00 | 458.00 | 101 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
AP Constructions | 1 615 875.00 | 709 894.00 | 905 981.00 | 1 615 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 866.00 | 2.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 032.00 | 115 197.00 | 29 835.00 | 145 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 790.00 | | 150 790.00 | 150 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 023.00 | 926 963.00 | 3 138 060.00 | 4 065 023.00 |
BN En cours de production de biens | 292 559.00 | | 292 559.00 | 292 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 818.00 | 28 517.00 | 301 301.00 | 329 818.00 |
BZ Autres créances | 4 930 913.00 | 77 578.00 | 4 853 334.00 | 4 930 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 871.00 | 106 095.00 | 5 473 776.00 | 5 579 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 894.00 | 1 033 058.00 | 8 611 836.00 | 9 644 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
CU Autres participations | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 031 773.00 | 2 836 240.00 | | 2 031 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 556.00 | -804 467.00 | | -366 556.00 |
DK Provisions réglementées | 4 180.00 | 1 540.00 | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 398.00 | 2 113 313.00 | | 1 749 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 465.00 | 1 499 483.00 | | 1 283 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 994.00 | 104 745.00 | | 100 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 768.00 | 35 901.00 | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 050.00 | 2 223 518.00 | | 750 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 648.00 | 467 004.00 | | 495 648.00 |
EA Autres dettes | 3 897 620.00 | 2 357 200.00 | | 3 897 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 893.00 | | | 321 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 438.00 | 6 687 851.00 | | 6 862 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 836.00 | 8 801 165.00 | | 8 611 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 716 536.00 | 6 456 655.00 | | 6 716 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 238 339.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 061.00 | | 1 701 061.00 | 1 701 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 061.00 | | 1 701 061.00 | 1 701 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 327.00 | |
GE Autres charges | | | 52 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 592.00 | 46 251.00 | | 96 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 392.00 | 46 251.00 | | 517 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 15 793.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 458.00 | | | 647 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | 1 540.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 199.00 | 17 333.00 | | 650 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 807.00 | 28 918.00 | | -132 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 309.00 | 3 369 466.00 | | 2 486 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 865.00 | 4 173 932.00 | | 2 852 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 556.00 | -804 467.00 | | -366 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 967.00 | 57 755.00 | | 37 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 344.00 | | 63 329.00 | 4 996 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 523 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 650.00 | 4 065 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984 650.00 | 1 940 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 464.00 | | 1.00 | 1 601 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 285.00 | | 11 468.00 | 2 913 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 595.00 | | 51 860.00 | 481 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 204.00 | 82 951.00 | 337 192.00 | 1 181 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 172.00 | 1 833.00 | | 99 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 032.00 | 81 117.00 | 337 192.00 | 1 082 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 540.00 | 2 640.00 | | 1 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 050.00 | 750 050.00 | | 750 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 648.00 | 495 648.00 | | 495 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800 926.00 | 3 800 926.00 | | 3 800 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 893.00 | 321 893.00 | | 321 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 790.00 | | 150 790.00 | 150 790.00 |
UX Autres créances clients | 329 818.00 | 306 703.00 | 23 114.00 | 329 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 815.00 | 1 095 815.00 | | 1 095 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 650.00 | 54 517.00 | 133 133.00 | 187 650.00 |
VI Groupe et associés | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930 913.00 | 4 930 913.00 | | 4 930 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 719.00 | 5 257 815.00 | 173 904.00 | 5 431 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 670.00 | 6 716 536.00 | 133 133.00 | 6 849 670.00 |