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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | 5 260.00 | 15.00 | 5 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 023.00 | 21 129.00 | 98 893.00 | 120 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 298.00 | 26 390.00 | 109 909.00 | 136 298.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 001.00 | 26 390.00 | 152 611.00 | 179 001.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 144 017.00 | 174 461.00 | | 144 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 425.00 | -30 445.00 | | -50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 96 891.00 | 147 317.00 | | 96 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | 28 899.00 | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 807.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 720.00 | 29 741.00 | | 55 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 611.00 | 177 058.00 | | 152 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 720.00 | 29 741.00 | | 55 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 34 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 639.00 | 449.00 | | 12 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 064.00 | 30 893.00 | | 63 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 425.00 | -30 445.00 | | -50 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 348.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 348.00 | | 4 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 211 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 129.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |