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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 326.00 | 6 076.00 | 2 249.00 | 8 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 060.00 | 20 620.00 | 72 440.00 | 93 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 386.00 | 26 697.00 | 85 689.00 | 112 386.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 943.00 | 26 697.00 | 100 247.00 | 126 943.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 257.00 | 93 591.00 | | 40 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 388.00 | -53 334.00 | | -11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 32 170.00 | 43 557.00 | | 32 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 277.00 | 58 257.00 | | 67 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 077.00 | 59 057.00 | | 68 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 247.00 | 102 614.00 | | 100 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 21 173.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 389.00 | 74 507.00 | | 11 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 388.00 | -53 334.00 | | -11 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 763.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 763.00 | | 5 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 077.00 | 68 077.00 | 1.00 | 68 077.00 |