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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 326.00 | 5 314.00 | 3 012.00 | 8 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 893.00 | 20 620.00 | 78 273.00 | 98 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 219.00 | 25 934.00 | 92 285.00 | 118 219.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 548.00 | 25 934.00 | 102 614.00 | 128 548.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 93 591.00 | 144 017.00 | | 93 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 334.00 | -50 425.00 | | -53 334.00 |
DL TOTAL (I) | 43 557.00 | 96 891.00 | | 43 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 257.00 | 51 057.00 | | 58 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 057.00 | 55 720.00 | | 59 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 614.00 | 152 611.00 | | 102 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 057.00 | 55 720.00 | | 59 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 129.00 | | | -21 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 173.00 | 12 639.00 | | 21 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 507.00 | 63 064.00 | | 74 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 334.00 | -50 425.00 | | -53 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 298.00 | | 3 050.00 | 136 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 129.00 | 109 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 129.00 | 118 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276.00 | | 3 050.00 | 5 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | 54.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 54.00 | | 5 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 211 290.00 | 206 200.00 | 211 290.00 | 211 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 129.00 | 20 620.00 | 21 129.00 | 21 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 129.00 | 20 620.00 | 21 129.00 | 21 129.00 |
UG ‐ Financières | | 20 620.00 | 21 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |