| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | 485.00 | 1 119.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 843.00 | 111 660.00 | 101 183.00 | 212 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 410.00 | | 130 410.00 | 130 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
CF Disponibilités | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 816.00 | | 328 816.00 | 328 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 659.00 | 111 660.00 | 429 999.00 | 541 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 849.00 | 29 041.00 | 5 808.00 | 34 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 166 792.00 | 164 382.00 | | 166 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 961.00 | 17 409.00 | | 13 961.00 |
DL TOTAL (I) | 329 253.00 | 330 292.00 | | 329 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 112.00 | 29 310.00 | | 4 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 57 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 712.00 | 21 386.00 | | 36 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 921.00 | 21 639.00 | | 14 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 746.00 | 129 336.00 | | 100 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 999.00 | 459 628.00 | | 429 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 824.00 | 288 251.00 | 443 075.00 | 154 824.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 55 639.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 55 639.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -55 639.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | 12 883.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 151.00 | 467 248.00 | | 443 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 189.00 | 449 838.00 | | 429 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 961.00 | 17 409.00 | | 13 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 961.00 | 17 409.00 | | 13 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 016.00 | | | 249 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 173.00 | 212 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 835.00 | 91 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 338.00 | 83 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 228.00 | 14 606.00 | 36 173.00 | 133 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 424.00 | 11 616.00 | | 17 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 968.00 | 2 989.00 | 29 338.00 | 108 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 12 000.00 | 33 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 632.00 | 145 601.00 | 3 031.00 | 148 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 746.00 | 67 746.00 | 33 000.00 | 100 746.00 |