| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 665.00 | 103 227.00 | 62 439.00 | 165 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 524.00 | 6 659.00 | 14 865.00 | 21 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 138.00 | 196 873.00 | 223 264.00 | 420 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 620.00 | | 179 620.00 | 179 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CF Disponibilités | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 811.00 | | 458 811.00 | 458 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 948.00 | 196 873.00 | 682 075.00 | 878 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 693.00 | 86 988.00 | 51 705.00 | 138 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 205 577.00 | 186 055.00 | | 205 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 454.00 | 19 521.00 | | 11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 365 531.00 | 354 077.00 | | 365 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 344.00 | 188 467.00 | | 245 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | 38 950.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 785.00 | 35 768.00 | | 31 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 377.00 | 5 094.00 | | 18 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51.00 | | |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 544.00 | 268 331.00 | | 316 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 075.00 | 622 407.00 | | 682 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 598.00 | 154 994.00 | | 277 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 170.00 | 222 260.00 | 404 431.00 | 182 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 170.00 | 222 260.00 | 404 431.00 | 182 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 775.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | 250.00 | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 475.00 | 3 473.00 | | -4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 354.00 | -8 052.00 | | -3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 435.00 | 358 324.00 | | 405 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 981.00 | 338 802.00 | | 393 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 454.00 | 19 521.00 | | 11 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 822.00 | | 84 148.00 | 390 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 957.00 | | 26 737.00 | 111 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 833.00 | 420 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 833.00 | 187 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 610.00 | | 57 412.00 | 181 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 098.00 | 46 775.00 | 196 873.00 | 150 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 029.00 | 31 959.00 | 86 988.00 | 55 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 069.00 | 14 817.00 | 109 885.00 | 95 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 344.00 | 226 347.00 | 18 997.00 | 245 344.00 |
VI Groupe et associés | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 911.00 | 177 880.00 | 3 031.00 | 180 911.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 544.00 | 277 598.00 | 18 997.00 | 316 544.00 |