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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 363 132.00 | | 363 132.00 | 363 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 6 717.00 | 17 281.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 154.00 | 7 193.00 | 1 035 961.00 | 1 043 154.00 |
BZ Autres créances | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
CF Disponibilités | 105 956.00 | | 105 956.00 | 105 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 978.00 | | 286 978.00 | 286 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 131.00 | 7 193.00 | 1 322 938.00 | 1 330 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 048.00 | | 623 048.00 | 623 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
DG Autres réserves | 363 202.00 | 361 114.00 | | 363 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 347.00 | 2 088.00 | | 79 347.00 |
DL TOTAL (I) | 791 925.00 | 712 578.00 | | 791 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 600.00 | 494 442.00 | | 384 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 338.00 | 144 129.00 | | 55 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 19 714.00 | | 6 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 943.00 | 53 097.00 | | 84 943.00 |
EA Autres dettes | | 2 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 014.00 | 713 731.00 | | 531 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 938.00 | 1 426 309.00 | | 1 322 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 393.00 | | | 210 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 578.00 | 300.00 | | 309 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 871.00 | 300.00 | | 319 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 787.00 | 1 421.00 | | 204 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 788.00 | 1 466.00 | | 204 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 082.00 | -1 166.00 | | 115 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 349.00 | 99 551.00 | | 403 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 002.00 | 97 463.00 | | 324 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 347.00 | 2 088.00 | | 79 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 381.00 | | 5 560.00 | 1 242 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 787.00 | 655 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 787.00 | 1 043 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 607.00 | | | 363 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 775.00 | | 5 560.00 | 854 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 502.00 | 1 690.00 | | 5 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 1 690.00 | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 600.00 | 128 416.00 | 256 183.00 | 384 600.00 |
VI Groupe et associés | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -428.00 | -428.00 | | -428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 104.00 | 78 604.00 | 32 500.00 | 111 104.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 014.00 | 219 492.00 | 256 183.00 | 531 014.00 |