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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290.00 | 12 631.00 | 1 659.00 | 14 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 573.00 | 94 794.00 | 4 779.00 | 99 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 538.00 | 113 569.00 | 42 969.00 | 156 538.00 |
BT Marchandises | 795 048.00 | 40 166.00 | 754 882.00 | 795 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 844.00 | 12 017.00 | 503 827.00 | 515 844.00 |
BZ Autres créances | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CF Disponibilités | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 618.00 | 52 184.00 | 1 369 435.00 | 1 421 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 156.00 | 165 752.00 | 1 412 404.00 | 1 578 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 192.00 | 493 228.00 | | 408 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 851.00 | -85 036.00 | | 26 851.00 |
DL TOTAL (I) | 479 043.00 | 452 192.00 | | 479 043.00 |
DP Provisions pour risques | 20 385.00 | 17 007.00 | | 20 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 385.00 | 17 007.00 | | 20 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 386.00 | 665 096.00 | | 842 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 978.00 | 47 110.00 | | 68 978.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 4 734.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 976.00 | 716 939.00 | | 912 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 404.00 | 1 186 138.00 | | 1 412 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 976.00 | 716 939.00 | | 912 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 508.00 | | 3 509.00 | 176 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 479.00 | 156 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 938.00 | 28 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 541.00 | 113 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 076.00 | | 3 327.00 | 131 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | 181.00 | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 319.00 | 6 728.00 | 23 479.00 | 130 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | | 2 938.00 | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 238.00 | 6 728.00 | 20 541.00 | 121 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 007.00 | 3 378.00 | | 17 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 055.00 | 40 166.00 | 51 055.00 | 51 055.00 |
6T Sur comptes clients | 12 544.00 | 992.00 | 1 519.00 | 12 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 599.00 | 41 158.00 | 52 574.00 | 63 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 606.00 | 44 536.00 | 52 574.00 | 80 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 536.00 | 52 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 386.00 | 842 386.00 | | 842 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UX Autres créances clients | 500 426.00 | | | 500 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 604.00 | 593 604.00 | | 593 604.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 976.00 | 912 976.00 | | 912 976.00 |