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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 237.00 | 407.00 | 6 644.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264.00 | 14 284.00 | 2 980.00 | 17 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 278.00 | 97 866.00 | 11 412.00 | 109 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 843.00 | 118 386.00 | 51 457.00 | 169 843.00 |
BT Marchandises | 717 180.00 | 40 829.00 | 676 351.00 | 717 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 648.00 | 44 444.00 | 500 204.00 | 544 648.00 |
BZ Autres créances | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CF Disponibilités | 140 302.00 | | 140 302.00 | 140 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 755.00 | 85 274.00 | 1 363 482.00 | 1 448 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 599.00 | 203 660.00 | 1 414 939.00 | 1 618 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 043.00 | 408 192.00 | | 435 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 532.00 | 26 851.00 | | 23 532.00 |
DL TOTAL (I) | 502 575.00 | 479 043.00 | | 502 575.00 |
DP Provisions pour risques | 16 450.00 | 20 385.00 | | 16 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 450.00 | 20 385.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 546.00 | 842 386.00 | | 787 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 791.00 | 68 978.00 | | 106 791.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 612.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 914.00 | 912 976.00 | | 895 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 939.00 | 1 412 404.00 | | 1 414 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 385.00 | | 3 935.00 | 20 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 166.00 | 40 829.00 | 40 166.00 | 40 166.00 |
6T Sur comptes clients | 12 017.00 | 44 444.00 | 12 017.00 | 12 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 184.00 | 85 274.00 | 52 184.00 | 52 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 569.00 | 85 274.00 | 56 119.00 | 72 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 274.00 | 56 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 491 315.00 | | | 491 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 431.00 | 609 431.00 | | 605 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |