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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 4 317.00 | 1 118.00 | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 012.00 | 12 530.00 | 15 481.00 | 28 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 563.00 | 88 379.00 | 14 184.00 | 102 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 839.00 | 105 226.00 | 67 613.00 | 172 839.00 |
BT Marchandises | 1 019 870.00 | 38 163.00 | 981 707.00 | 1 019 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 371.00 | 44 444.00 | 658 927.00 | 703 371.00 |
BZ Autres créances | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CF Disponibilités | 150 562.00 | | 150 562.00 | 150 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 202.00 | 82 607.00 | 1 860 595.00 | 1 943 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 041.00 | 187 833.00 | 1 928 207.00 | 2 116 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 575.00 | 435 043.00 | | 458 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | 23 532.00 | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 512 069.00 | 502 575.00 | | 512 069.00 |
DP Provisions pour risques | 17 179.00 | 16 450.00 | | 17 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 179.00 | 16 450.00 | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 114.00 | 787 546.00 | | 1 275 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 602.00 | 106 791.00 | | 120 602.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 1 577.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 959.00 | 895 914.00 | | 1 398 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 207.00 | 1 414 939.00 | | 1 928 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 959.00 | 115 620.00 | | 1 398 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 352.00 | 143 234.00 | 3 162 586.00 | 3 019 352.00 |
FG Production vendue services | 11 551.00 | 7 226.00 | 18 777.00 | 11 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 903.00 | 150 460.00 | 3 181 363.00 | 3 030 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 885.00 | 11 502.00 | | 12 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 392.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 392.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 3 850.00 | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 3 850.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | -3 458.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 1 947.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 169.00 | 2 586 558.00 | | 3 238 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 674.00 | 2 563 025.00 | | 3 228 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 495.00 | 23 532.00 | | 9 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 843.00 | | 24 756.00 | 169 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 760.00 | 172 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 169.00 | 27 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 591.00 | 130 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 144.00 | | 960.00 | 29 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 542.00 | | 23 623.00 | 126 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 157.00 | | 173.00 | 14 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 386.00 | 8 600.00 | 21 760.00 | 118 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 249.00 | 2 169.00 | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 150.00 | 8 351.00 | 19 591.00 | 112 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 450.00 | 729.00 | | 16 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 829.00 | 38 163.00 | 40 829.00 | 40 829.00 |
6T Sur comptes clients | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 274.00 | 38 163.00 | 40 829.00 | 85 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 724.00 | 38 892.00 | 40 829.00 | 101 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 892.00 | 40 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 114.00 | 1 275 114.00 | | 1 275 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 650 038.00 | 650 038.00 | | 650 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 099.00 | 787 099.00 | | 787 099.00 |
VW T.V.A. | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 959.00 | 1 398 959.00 | | 1 398 959.00 |