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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 618 654.00 | 340 260.00 | 278 394.00 | 618 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 917.00 | 6 646.00 | 14 271.00 | 20 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 571.00 | 346 906.00 | 292 665.00 | 639 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CF Disponibilités | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 648.00 | 346 906.00 | 429 742.00 | 776 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
DL TOTAL (I) | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 632.00 | | | 182 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 862.00 | | | 219 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 742.00 | | | 429 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 571.00 | | | 639 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 571.00 | | | 639 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 632.00 | 44 700.00 | 137 932.00 | 182 632.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 862.00 | 81 930.00 | 137 932.00 | 219 862.00 |