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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 618 654.00 | 402 125.00 | 216 529.00 | 618 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 917.00 | 11 646.00 | 9 270.00 | 20 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 571.00 | 413 771.00 | 225 799.00 | 639 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CF Disponibilités | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 288.00 | | 98 288.00 | 98 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 859.00 | 413 771.00 | 324 088.00 | 737 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 196.00 | 157 680.00 | | 133 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 247.00 | 25 516.00 | | 33 247.00 |
DL TOTAL (I) | 168 644.00 | 185 396.00 | | 168 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 962.00 | 137 953.00 | | 91 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 817.00 | 27 449.00 | | 26 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 148.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 1 626.00 | | 3 103.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 341.00 | 2 078.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 444.00 | 171 255.00 | | 155 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 088.00 | 356 651.00 | | 324 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 4 859.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 901.00 | 100 228.00 | | 96 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 653.00 | 74 712.00 | | 63 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 247.00 | 25 516.00 | | 33 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 571.00 | | | 639 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 571.00 | | | 639 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 339.00 | 33 433.00 | | 380 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 339.00 | 33 433.00 | | 380 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 962.00 | 47 350.00 | 44 612.00 | 91 962.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 444.00 | 110 832.00 | 44 612.00 | 155 444.00 |