| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 618 654.00 | 371 192.00 | 247 461.00 | 618 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 917.00 | 9 146.00 | 11 770.00 | 20 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 571.00 | 380 338.00 | 259 232.00 | 639 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CF Disponibilités | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 990.00 | 380 338.00 | 356 651.00 | 736 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 680.00 | 172 414.00 | | 157 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 516.00 | 35 265.00 | | 25 516.00 |
DL TOTAL (I) | 185 396.00 | 209 880.00 | | 185 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 953.00 | 182 631.00 | | 137 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 449.00 | 27 263.00 | | 27 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | 5 760.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 078.00 | 2 058.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 255.00 | 219 861.00 | | 171 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 651.00 | 429 742.00 | | 356 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 8 678.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 228.00 | 101 039.00 | | 100 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 712.00 | 65 773.00 | | 74 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 516.00 | 35 265.00 | | 25 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 571.00 | | | 639 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 571.00 | | | 639 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 906.00 | 33 433.00 | | 346 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 906.00 | 33 433.00 | | 346 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 954.00 | 46 006.00 | 91 948.00 | 137 954.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 255.00 | 79 307.00 | 91 948.00 | 171 255.00 |