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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 518.00 | 18 076.00 | 8 442.00 | 26 518.00 |
040 Immobilisations financières | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 144.00 | 18 147.00 | 105 997.00 | 124 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
110 Total général Actif | 159 240.00 | 18 147.00 | 141 093.00 | 159 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
230 Autres produits | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
242 Autres charges externes. | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
252 Charges sociales | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
280 Produits financiers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 363.00 | | | 2 363.00 |