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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 540.00 | 16 575.00 | 965.00 | 17 540.00 |
040 Immobilisations financières | 233 282.00 | | 233 282.00 | 233 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 823.00 | 16 575.00 | 234 248.00 | 250 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
072 Créances – Autres | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
084 Disponibilités | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 368.00 | 9 584.00 | 54 784.00 | 64 368.00 |
110 Total général Actif | 315 191.00 | 26 159.00 | 289 032.00 | 315 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
242 Autres charges externes. | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -653.00 | | | -653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
252 Charges sociales | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
280 Produits financiers | 752.00 | | | 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 921.00 | | | 9 921.00 |