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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 193.00 | 16 917.00 | 276.00 | 17 193.00 |
040 Immobilisations financières | 153 598.00 | | 153 598.00 | 153 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 792.00 | 16 917.00 | 153 874.00 | 170 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 278.00 | 9 584.00 | 147 694.00 | 157 278.00 |
110 Total général Actif | 328 071.00 | 26 501.00 | 301 569.00 | 328 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
230 Autres produits | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 229.00 | | | 136 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
242 Autres charges externes. | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
252 Charges sociales | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | | | 689.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
280 Produits financiers | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 034.00 | | | 33 034.00 |