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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 699.00 | | 460 699.00 | 460 699.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 887.00 | | 481 887.00 | 481 887.00 |
CU Autres participations | 460 699.00 | | 460 699.00 | 460 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 080.00 | 258 080.00 | | 258 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | 2 593.00 | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 111 147.00 | 61 429.00 | | 111 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 642.00 | 52 338.00 | | 46 642.00 |
DK Provisions réglementées | 11 876.00 | 11 616.00 | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 432 958.00 | 386 056.00 | | 432 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 664.00 | 36 187.00 | | 13 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 620.00 | 43 120.00 | | 33 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 602.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 930.00 | 80 909.00 | | 48 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 887.00 | 466 965.00 | | 481 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -260.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618.00 | -2 112.00 | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 877.00 | 56 560.00 | | 49 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235.00 | 4 222.00 | | 3 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 642.00 | 52 338.00 | | 46 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 699.00 | | | 460 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 699.00 | | | 460 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 616.00 | 260.00 | | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | 260.00 | | 11 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VI Groupe et associés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |