| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 699.00 | | 460 699.00 | 460 699.00 |
BZ Autres créances | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 990.00 | | 510 990.00 | 510 990.00 |
CU Autres participations | 460 699.00 | | 460 699.00 | 460 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 080.00 | 258 080.00 | | 258 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 5 213.00 | | 7 545.00 |
DG Autres réserves | 155 457.00 | 111 147.00 | | 155 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 530.00 | 46 642.00 | | 66 530.00 |
DK Provisions réglementées | 12 109.00 | 11 876.00 | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 499 721.00 | 432 958.00 | | 499 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | 33 620.00 | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 646.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 269.00 | 48 930.00 | | 11 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 990.00 | 481 887.00 | | 510 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 260.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 260.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -260.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | -1 618.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 827.00 | 49 877.00 | | 69 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297.00 | 3 235.00 | | 3 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 530.00 | 46 642.00 | | 66 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 699.00 | | | 460 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 699.00 | | | 460 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 876.00 | 233.00 | | 11 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 876.00 | 233.00 | | 11 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VI Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |