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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 699.00 | | 460 699.00 | 460 699.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 890.00 | | 517 890.00 | 517 890.00 |
CU Autres participations | 460 699.00 | | 460 699.00 | 460 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 080.00 | 258 080.00 | | 258 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 872.00 | 7 545.00 | | 10 872.00 |
DG Autres réserves | 218 660.00 | 155 457.00 | | 218 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 313.00 | 66 530.00 | | 15 313.00 |
DK Provisions réglementées | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 515 034.00 | 499 721.00 | | 515 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 9 575.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 694.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856.00 | 11 269.00 | | 2 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 890.00 | 510 990.00 | | 517 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856.00 | 11 269.00 | | 2 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -784.00 | -459.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 951.00 | 69 827.00 | | 19 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638.00 | 3 297.00 | | 4 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 313.00 | 66 530.00 | | 15 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 699.00 | | | 460 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 699.00 | | | 460 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |