| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 234.00 | 103 457.00 | 9 776.00 | 113 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 500.00 | 103 302.00 | 83 198.00 | 186 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 450.00 | 208 476.00 | 92 974.00 | 301 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 233.00 | 42 296.00 | 816 936.00 | 859 233.00 |
BZ Autres créances | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 308 680.00 | | 308 680.00 | 308 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 274.00 | 42 296.00 | 1 210 978.00 | 1 253 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 724.00 | 250 772.00 | 1 303 952.00 | 1 554 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 168.00 | 308 176.00 | | 157 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 222.00 | 148 992.00 | | 112 222.00 |
DL TOTAL (I) | 434 390.00 | 622 168.00 | | 434 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 136.00 | 2 221.00 | | 47 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 255.00 | 1 950.00 | | 149 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 523.00 | 399 484.00 | | 332 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 942.00 | 218 201.00 | | 178 942.00 |
EA Autres dettes | 25 380.00 | 102 266.00 | | 25 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 562.00 | 724 122.00 | | 869 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 952.00 | 1 346 290.00 | | 1 303 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 562.00 | 724 122.00 | | 869 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 161.00 | | 2 575 161.00 | 2 575 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 161.00 | | 2 575 161.00 | 2 575 161.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 038.00 | |
GE Autres charges | | | 34 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 200.00 | 879 000.00 | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200.00 | 879 000.00 | | 50 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 1 173.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 014.00 | 839 187.00 | | 50 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 031.00 | 840 360.00 | | 53 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | 38 640.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 436.00 | 55 718.00 | | 39 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 653.00 | 4 321 172.00 | | 2 745 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 431.00 | 4 172 180.00 | | 2 633 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 222.00 | 148 992.00 | | 112 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 766.00 | | 58 325.00 | 341 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 641.00 | 301 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 641.00 | 299 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 049.00 | | 58 325.00 | 340 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 064.00 | 36 038.00 | 48 627.00 | 221 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 1 121.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 469.00 | 34 917.00 | 48 627.00 | 220 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 036.00 | | 34 740.00 | 77 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 036.00 | | 34 740.00 | 77 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 036.00 | | 34 740.00 | 77 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 523.00 | 332 523.00 | | 332 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 779 596.00 | | | 779 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 873.00 | 16 579.00 | 29 294.00 | 45 873.00 |
VI Groupe et associés | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 175.00 | 943 175.00 | | 943 175.00 |
VW T.V.A. | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 235.00 | 793 941.00 | 29 294.00 | 823 235.00 |