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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 953.00 | 121 047.00 | 51 906.00 | 172 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 088.00 | 219 183.00 | 51 906.00 | 271 088.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 114.00 | 42 296.00 | 1 038 818.00 | 1 081 114.00 |
BZ Autres créances | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 860.00 | 42 296.00 | 1 248 564.00 | 1 290 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 949.00 | 261 479.00 | 1 300 470.00 | 1 561 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 367.00 | 296 926.00 | | 370 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 486.00 | 73 441.00 | | 75 486.00 |
DL TOTAL (I) | 610 852.00 | 535 367.00 | | 610 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 14 124.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 23 640.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 195.00 | 573 516.00 | | 452 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 716.00 | 156 378.00 | | 203 716.00 |
EA Autres dettes | 32 719.00 | 91 496.00 | | 32 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 617.00 | 859 153.00 | | 689 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 470.00 | 1 394 520.00 | | 1 300 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 233.00 | | 2 759 233.00 | 2 759 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 233.00 | | 2 759 233.00 | 2 759 233.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 025.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 025.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | 2 172.00 | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 2 172.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | 4 853.00 | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 15 976.00 | | 22 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 903.00 | 2 918 941.00 | | 2 804 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 417.00 | 2 845 500.00 | | 2 729 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 486.00 | 73 441.00 | | 75 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 668.00 | 23 308.00 | | 21 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 764.00 | 17 419.00 | 6 000.00 | 207 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 047.00 | 17 419.00 | 6 000.00 | 206 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 195.00 | 452 195.00 | | 452 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 716.00 | 203 716.00 | | 203 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142 371.00 | 1 142 371.00 | | 1 142 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 371.00 | 1 142 371.00 | | 1 142 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 617.00 | 689 617.00 | | 689 617.00 |