| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 419.00 | 93 100.00 | 3 319.00 | 96 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 070.00 | 103 367.00 | 71 702.00 | 175 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 205.00 | 198 184.00 | 75 021.00 | 273 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 273.00 | 42 296.00 | 650 977.00 | 693 273.00 |
BZ Autres créances | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 201 564.00 | | 201 564.00 | 201 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 016.00 | 42 296.00 | 933 720.00 | 976 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 222.00 | 240 480.00 | 1 008 741.00 | 1 249 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 390.00 | 157 168.00 | | 169 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 536.00 | 112 222.00 | | 127 536.00 |
DL TOTAL (I) | 461 926.00 | 434 390.00 | | 461 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 576.00 | 47 136.00 | | 29 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 350.00 | 149 255.00 | | 39 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 595.00 | 332 523.00 | | 292 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 447.00 | 178 942.00 | | 166 447.00 |
EA Autres dettes | 18 848.00 | 25 380.00 | | 18 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 815.00 | 869 562.00 | | 546 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 741.00 | 1 303 952.00 | | 1 008 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 267.00 | 840 268.00 | | 534 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 767.00 | | 2 972 767.00 | 2 972 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 767.00 | | 2 972 767.00 | 2 972 767.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 546.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 50 200.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906.00 | 3 017.00 | | 9 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 906.00 | 53 031.00 | | 9 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | -2 831.00 | | -3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 365.00 | 39 436.00 | | 39 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 037.00 | 2 745 653.00 | | 2 999 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 501.00 | 2 633 431.00 | | 2 871 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 536.00 | 112 222.00 | | 127 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 326.00 | 12 098.00 | | 13 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 450.00 | | 8 593.00 | 301 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 838.00 | 273 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 838.00 | 271 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 734.00 | | 8 593.00 | 299 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 476.00 | 26 546.00 | 36 838.00 | 208 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 759.00 | 26 546.00 | 36 838.00 | 206 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 595.00 | 292 595.00 | | 292 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UX Autres créances clients | 613 636.00 | | | 613 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
VB T. V. A. | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 294.00 | 16 695.00 | 12 599.00 | 29 294.00 |
VI Groupe et associés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 033.00 | 773 033.00 | | 773 033.00 |
VW T.V.A. | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 815.00 | 534 216.00 | 12 599.00 | 546 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |