| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 788.00 | 17 944.00 | 1 844.00 | 19 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 788.00 | 67 944.00 | 1 844.00 | 69 788.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 215.00 | 6 834.00 | 114 381.00 | 121 215.00 |
BZ Autres créances | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
CF Disponibilités | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 556.00 | 6 834.00 | 281 722.00 | 288 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 344.00 | 74 778.00 | 283 567.00 | 358 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 401.00 | -33 380.00 | | -47 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 316.00 | -14 021.00 | | -218 316.00 |
DL TOTAL (I) | -221 716.00 | -3 401.00 | | -221 716.00 |
DP Provisions pour risques | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 662.00 | 454 561.00 | | 320 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 139 562.00 | | 43 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 812.00 | 102 712.00 | | 6 812.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 42 800.00 | | 2 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 934.00 | 41 447.00 | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 883.00 | 781 082.00 | | 380 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 567.00 | 777 681.00 | | 283 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
FM Production stockée | | | -4 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 133 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 938.00 | | | -175 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 326.00 | 92 970.00 | | 271 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 642.00 | 106 991.00 | | 489 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 316.00 | -14 021.00 | | -218 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 177.00 | 766.00 | | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | 766.00 | | 17 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 001.00 | 23 459.00 | 138 625.00 | 122 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 001.00 | 73 459.00 | 138 625.00 | 122 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 001.00 | 197 859.00 | 138 625.00 | 122 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 459.00 | 138 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 662.00 | 320 662.00 | | 320 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 856.00 | 268 856.00 | | 268 856.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 883.00 | 380 883.00 | | 380 883.00 |