| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 788.00 | 18 547.00 | 1 241.00 | 19 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 788.00 | 68 547.00 | 1 241.00 | 69 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | 11 559.00 | 12 592.00 | 24 151.00 |
BZ Autres créances | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 364.00 | 11 559.00 | 59 805.00 | 71 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 152.00 | 80 106.00 | 61 046.00 | 141 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 716.00 | -47 401.00 | | -265 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 776.00 | -218 316.00 | | -54 776.00 |
DL TOTAL (I) | -276 493.00 | -221 716.00 | | -276 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 662.00 | 320 662.00 | | 320 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 43 452.00 | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | 6 812.00 | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 2 024.00 | | 2 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | 7 934.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 538.00 | 380 883.00 | | 337 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 046.00 | 283 567.00 | | 61 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -15 635.00 | | -15 635.00 | -15 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 635.00 | | -15 635.00 | -15 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 811.00 | 1 538.00 | | 135 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 811.00 | 175 938.00 | | 135 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 411.00 | -175 938.00 | | -11 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 125.00 | 271 326.00 | | 110 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 901.00 | 489 642.00 | | 164 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 776.00 | -218 316.00 | | -54 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 944.00 | 604.00 | | 17 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | 604.00 | | 17 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 834.00 | 4 725.00 | | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 834.00 | 4 725.00 | | 56 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 234.00 | 4 725.00 | 124 400.00 | 181 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 662.00 | 320 662.00 | | 320 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VC Groupe et associés | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 538.00 | 337 538.00 | | 337 538.00 |