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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 973.00 | 50 000.00 | 32 973.00 | 82 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 493.00 | -265 716.00 | | -320 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 645.00 | -54 776.00 | | -21 645.00 |
DL TOTAL (I) | -298 137.00 | -276 493.00 | | -298 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 662.00 | 320 662.00 | | 320 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 8 593.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 257.00 | | |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 2 694.00 | | 6 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 110.00 | 337 538.00 | | 331 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 973.00 | 61 046.00 | | 32 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 135 811.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 135 811.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | -11 411.00 | | -3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 956.00 | 110 125.00 | | 13 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 600.00 | 164 901.00 | | 35 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 645.00 | -54 776.00 | | -21 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 788.00 | | 100 000.00 | 69 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 788.00 | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 788.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 547.00 | 481.00 | 19 029.00 | 18 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 547.00 | 481.00 | 19 029.00 | 18 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 559.00 | | 11 559.00 | 61 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 559.00 | | 11 559.00 | 61 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 662.00 | 320 662.00 | | 320 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 110.00 | 331 110.00 | | 331 110.00 |