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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 599 136.00 | 135 000.00 | 464 136.00 | 599 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267 844.00 | | 1 267 844.00 | 1 267 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 378.00 | 199 906.00 | 1 969 471.00 | 2 169 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 321.00 | | 163 321.00 | 163 321.00 |
BZ Autres créances | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CF Disponibilités | 230 653.00 | | 230 653.00 | 230 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 875.00 | | 418 875.00 | 418 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 253.00 | 199 906.00 | 2 388 346.00 | 2 588 253.00 |
CU Autres participations | 302 398.00 | 64 906.00 | 237 491.00 | 302 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
DG Autres réserves | 1 082 220.00 | 1 023 505.00 | | 1 082 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 130.00 | 58 714.00 | | -120 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 915.00 | 1 927 046.00 | | 1 806 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166.00 | 131.00 | | 4 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 038.00 | 371 055.00 | | 412 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 286.00 | 27 244.00 | | 35 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 941.00 | 59 749.00 | | 129 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 431.00 | 458 180.00 | | 581 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 346.00 | 2 415 225.00 | | 2 388 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 431.00 | 458 180.00 | | 581 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 219.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 044.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 1 044.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -1 044.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 426.00 | 154 634.00 | | 534 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 557.00 | 95 919.00 | | 654 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 130.00 | 58 714.00 | | -120 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 363.00 | | 1 329 349.00 | 2 080 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 537.00 | 2 169 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 212.00 | 56 122.00 | 2 169 378.00 | 1 184 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 212.00 | | | 1 184 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 212.00 | | | 1 184 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 566.00 | | 1 329 349.00 | 895 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 350 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 391.00 | 199 906.00 | 83 391.00 | 83 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 391.00 | 199 906.00 | 113 391.00 | 113 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 199 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 249.00 | 50 248.00 | | 50 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 136.00 | | | 599 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267 844.00 | | | 1 267 844.00 |
UX Autres créances clients | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
VB T. V. A. | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VI Groupe et associés | 412 038.00 | 412 038.00 | | 412 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 203.00 | 188 222.00 | 1 866 980.00 | 2 055 203.00 |
VW T.V.A. | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 431.00 | 581 431.00 | | 581 431.00 |