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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 888.00 | 435 000.00 | 377 888.00 | 812 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348 285.00 | | 1 348 285.00 | 1 348 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 570.00 | 499 906.00 | 1 963 664.00 | 2 463 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
BZ Autres créances | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CF Disponibilités | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 386.00 | 499 906.00 | 2 071 480.00 | 2 571 386.00 |
CU Autres participations | 302 398.00 | 64 906.00 | 237 491.00 | 302 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 762.00 | 57 826.00 | | 60 762.00 |
DG Autres réserves | 959 153.00 | 1 082 220.00 | | 959 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 012.00 | -120 130.00 | | -155 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 903.00 | 1 806 915.00 | | 1 651 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 4 166.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 330.00 | 412 038.00 | | 326 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 966.00 | 35 286.00 | | 23 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 619.00 | 129 941.00 | | 60 619.00 |
EA Autres dettes | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 577.00 | 581 431.00 | | 419 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 480.00 | 2 388 346.00 | | 2 071 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 577.00 | 581 431.00 | | 419 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 216 287.00 | | 216 287.00 | 216 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 287.00 | | 216 287.00 | 216 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 088.00 | 534 426.00 | | 390 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 101.00 | 654 557.00 | | 545 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 012.00 | -120 130.00 | | -155 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 378.00 | | 294 193.00 | 2 169 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 378.00 | | 294 193.00 | 2 169 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 350 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 906.00 | 300 000.00 | | 199 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 906.00 | 300 000.00 | | 199 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 888.00 | | | 812 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348 285.00 | | | 1 348 285.00 |
UX Autres créances clients | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 326 330.00 | 326 330.00 | | 326 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 996.00 | 57 824.00 | 2 161 173.00 | 2 218 996.00 |
VW T.V.A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 577.00 | 419 577.00 | | 419 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
ST Autres comptes | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 359.00 | | | 86 359.00 |