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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 888.00 | 942 888.00 | | 942 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421 288.00 | | 1 421 288.00 | 1 421 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 573.00 | 1 007 794.00 | 1 658 779.00 | 2 666 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 587.00 | 1 007 794.00 | 1 694 793.00 | 2 702 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 398.00 | 64 906.00 | 237 491.00 | 302 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
DG Autres réserves | 804 141.00 | 959 153.00 | | 804 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 033.00 | -155 012.00 | | -359 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 870.00 | 1 651 903.00 | | 1 292 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 358.00 | 326 330.00 | | 338 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | 23 966.00 | | 21 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 931.00 | 60 619.00 | | 41 931.00 |
EA Autres dettes | | 8 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 923.00 | 419 577.00 | | 401 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 793.00 | 2 071 480.00 | | 1 694 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 565.00 | 419 577.00 | | 63 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 570.00 | | 203 003.00 | 2 463 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 570.00 | | 203 003.00 | 2 463 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 435 000.00 | 507 888.00 | 942 888.00 | 435 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 906.00 | 507 888.00 | 1 007 794.00 | 499 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 906.00 | 507 888.00 | 1 007 794.00 | 499 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 507 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 942 888.00 | | 942 888.00 | 942 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421 288.00 | | 1 421 288.00 | 1 421 288.00 |
UX Autres créances clients | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 338 358.00 | | 338 358.00 | 338 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 976.00 | 24 800.00 | 2 364 176.00 | 2 388 976.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 923.00 | 63 565.00 | 338 358.00 | 401 923.00 |