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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 098.00 | 1 098.00 | 138 000.00 | 139 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 742.00 | 22 305.00 | 7 437.00 | 29 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 840.00 | 23 403.00 | 145 437.00 | 168 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
088 Caisse | | | 125.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
110 Total général Actif | 218 003.00 | 23 403.00 | 194 600.00 | 218 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 951.00 | 77 995.00 | | 72 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 320.00 | 191 337.00 | | 195 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 190.00 | 46 971.00 | | 45 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 852.00 | -693.00 | | 1 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 150.00 | 4 473.00 | | 5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 38 084.00 | 39 492.00 | | 38 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | 8 724.00 | | 9 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 132.00 | 61 197.00 | | 50 132.00 |
252 Charges sociales | 29 967.00 | 11 904.00 | | 29 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
280 Produits financiers | | 99.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 561.00 | 8 226.00 | | 6 561.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 1 014.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 641.00 | 183.00 | | 1 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 3 301.00 | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 193.00 | 13 183.00 | | 7 193.00 |