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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 098.00 | 1 098.00 | 138 000.00 | 139 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 742.00 | 24 165.00 | 5 577.00 | 29 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 840.00 | 25 263.00 | 143 577.00 | 168 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
084 Disponibilités | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
110 Total général Actif | 209 825.00 | 25 263.00 | 184 562.00 | 209 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 103.00 | 72 951.00 | | 74 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 074.00 | 122 369.00 | | 95 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 176.00 | 195 320.00 | | 169 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 132.00 | 45 190.00 | | 43 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -641.00 | 1 852.00 | | -641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 746.00 | 5 150.00 | | 6 746.00 |
242 Autres charges externes. | 37 295.00 | 38 084.00 | | 37 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 707.00 | 9 529.00 | | 9 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 206.00 | 50 132.00 | | 52 206.00 |
252 Charges sociales | 23 622.00 | 29 967.00 | | 23 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | 9 913.00 | | 1 860.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 173 927.00 | 189 817.00 | | 173 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 751.00 | 5 503.00 | | -4 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 810.00 | 6 561.00 | | 10 810.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 986.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 093.00 | 1 641.00 | | 2 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 2 244.00 | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 763.00 | 7 193.00 | | 1 763.00 |