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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 098.00 | 1 098.00 | 138 000.00 | 139 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 840.00 | 30 840.00 | 138 000.00 | 168 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
110 Total général Actif | 188 293.00 | 30 840.00 | 157 453.00 | 188 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 317.00 | 74 103.00 | | 50 317.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 312.00 | 95 074.00 | | 102 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 629.00 | 169 176.00 | | 152 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 340.00 | 43 132.00 | | 38 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | -641.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 516.00 | 6 746.00 | | 5 516.00 |
242 Autres charges externes. | 35 463.00 | 37 295.00 | | 35 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | 9 707.00 | | 7 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 400.00 | 52 206.00 | | 33 400.00 |
252 Charges sociales | 15 901.00 | 23 622.00 | | 15 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 577.00 | 1 860.00 | | 5 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 073.00 | 173 927.00 | | 142 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 556.00 | -4 751.00 | | 10 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | 10 810.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | 1 390.00 | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 794.00 | 2 093.00 | | 4 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 814.00 | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 613.00 | 1 763.00 | | 3 613.00 |