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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 141.00 | 120 725.00 | 19 417.00 | 140 141.00 |
AH Fonds commercial | 162 064.00 | | 162 064.00 | 162 064.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 031.00 | 98 231.00 | 91 800.00 | 190 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 163.00 | 219 490.00 | 281 673.00 | 501 163.00 |
BT Marchandises | 283 593.00 | 15 000.00 | 268 593.00 | 283 593.00 |
BZ Autres créances | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CF Disponibilités | 157 011.00 | | 157 011.00 | 157 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 513.00 | 15 000.00 | 464 513.00 | 479 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 676.00 | 234 490.00 | 746 186.00 | 980 676.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 240.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 320 217.00 | 256 352.00 | | 320 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 637.00 | 63 864.00 | | 12 637.00 |
DL TOTAL (I) | 433 117.00 | 320 481.00 | | 433 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 019.00 | 129 946.00 | | 90 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 249.00 | 99 248.00 | | 91 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 34 444.00 | | 23 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 366.00 | 55 324.00 | | 50 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 069.00 | 319 444.00 | | 313 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 186.00 | 639 925.00 | | 746 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 153.00 | | 62 679.00 | 525 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 985.00 | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 669.00 | 501 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 302 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 683.00 | 190 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 205.00 | | 50 000.00 | 282 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 563.00 | | 10 686.00 | 232 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | 1 993.00 | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 211.00 | 36 577.00 | 81 299.00 | 264 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 141.00 | 583.00 | 30 000.00 | 150 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 070.00 | 35 994.00 | 51 299.00 | 114 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 662.00 | 33 621.00 | 56 042.00 | 89 662.00 |
VI Groupe et associés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 287.00 | 38 909.00 | 8 378.00 | 47 287.00 |
VW T.V.A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 069.00 | 257 027.00 | 56 042.00 | 313 069.00 |