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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 972.00 | 20 654.00 | 12 318.00 | 32 972.00 |
AH Fonds commercial | 162 064.00 | | 162 064.00 | 162 064.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 223.00 | 1 043.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 602.00 | 141 231.00 | 14 372.00 | 155 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 373.00 | 162 107.00 | 215 266.00 | 377 373.00 |
BT Marchandises | 341 612.00 | 33 050.00 | 308 562.00 | 341 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CF Disponibilités | 212 977.00 | | 212 977.00 | 212 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 257.00 | 33 050.00 | 610 207.00 | 643 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 630.00 | 195 157.00 | 825 473.00 | 1 020 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 652.00 | 420 651.00 | | 420 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 030.00 | 23 580.00 | | 17 030.00 |
DL TOTAL (I) | 541 922.00 | 548 471.00 | | 541 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 813.00 | 31 014.00 | | 173 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 99.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | 24 510.00 | | 51 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 423.00 | 54 745.00 | | 57 423.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 551.00 | 110 415.00 | | 283 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 473.00 | 658 886.00 | | 825 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 139.00 | 104 059.00 | | 134 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 520.00 | | 545 520.00 | 545 520.00 |
FG Production vendue services | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 917.00 | | 551 917.00 | 551 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 2 432.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 2 432.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3 042.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 3 042.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -610.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 4 303.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 248.00 | 648 942.00 | | 577 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 218.00 | 625 362.00 | | 560 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 030.00 | 23 580.00 | | 17 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 403.00 | | 36 535.00 | 343 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 377 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 156 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 064.00 | | 26 264.00 | 182 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 146.00 | | 10 271.00 | 149 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 803.00 | 15 643.00 | 1 339.00 | 147 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 898.00 | 4 756.00 | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 905.00 | 10 888.00 | 1 339.00 | 131 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 044.00 | 6.00 | | 33 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 044.00 | 6.00 | | 33 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 044.00 | 6.00 | | 33 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VC Groupe et associés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 558.00 | 24 146.00 | 135 700.00 | 173 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 414.00 | | | 165 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 551.00 | 134 139.00 | 135 700.00 | 283 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 1 668.00 | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 647.00 | 20 337.00 | | 12 647.00 |
ST Autres comptes | 47 305.00 | 49 581.00 | | 47 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 661.00 | 99 714.00 | | 95 661.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056.00 | 2 444.00 | | 1 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 3 861.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 329.00 | 5 529.00 | | 6 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 794.00 | 128 476.00 | | 110 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 803.00 | 53 435.00 | | 52 803.00 |
ZE Dividendes | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 270.00 | 172 077.00 | | 210 270.00 |