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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 379.00 | 12 621.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 064.00 | | 162 064.00 | 162 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 297.00 | 98 952.00 | 49 345.00 | 148 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 108.00 | 106 865.00 | 238 242.00 | 345 108.00 |
BT Marchandises | 333 797.00 | 34 639.00 | 299 158.00 | 333 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CF Disponibilités | 277 501.00 | | 277 501.00 | 277 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 838.00 | 34 639.00 | 604 199.00 | 638 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 946.00 | 141 504.00 | 842 441.00 | 983 946.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 24.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 877.00 | 320 217.00 | | 328 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 524.00 | 12 637.00 | | 110 524.00 |
DL TOTAL (I) | 543 641.00 | 433 117.00 | | 543 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 888.00 | 90 019.00 | | 108 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 528.00 | 91 249.00 | | 76 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 23 023.00 | | 28 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 922.00 | 50 366.00 | | 84 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343.00 | 58 412.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 800.00 | 313 069.00 | | 298 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 441.00 | 746 186.00 | | 842 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 748.00 | 257 027.00 | | 177 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 357.00 | | 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 163.00 | | 6 856.00 | 501 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 912.00 | 345 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 141.00 | 182 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 771.00 | 148 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 205.00 | | | 302 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 565.00 | | 1 036.00 | 190 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | 5 820.00 | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 490.00 | 31 100.00 | 143 725.00 | 219 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 725.00 | 6 796.00 | 120 141.00 | 120 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 765.00 | 24 305.00 | 23 584.00 | 98 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 19 639.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 19 639.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 19 639.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 463.00 | 38 939.00 | 69 525.00 | 108 463.00 |
VI Groupe et associés | 76 528.00 | 25 000.00 | 51 528.00 | 76 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
VP Divers | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 738.00 | 27 540.00 | 14 198.00 | 41 738.00 |
VW T.V.A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 800.00 | 177 748.00 | 121 052.00 | 298 800.00 |