| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 3 521.00 | 3 721.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 956.00 | 17 984.00 | 15 972.00 | 33 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 588.00 | 21 505.00 | 30 083.00 | 51 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 458.00 | 2 721.00 | 30 737.00 | 33 458.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 187.00 | 2 721.00 | 121 465.00 | 124 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 775.00 | 24 226.00 | 151 548.00 | 175 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 9 237.00 | 8 556.00 | | 9 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 997.00 | 59 681.00 | | 58 997.00 |
DL TOTAL (I) | 77 693.00 | 77 697.00 | | 77 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 644.00 | 12 879.00 | | 7 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 2 755.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 603.00 | 32 419.00 | | 36 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 574.00 | 42 164.00 | | 24 574.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 25 513.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 855.00 | 124 277.00 | | 73 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 548.00 | 223 079.00 | | 151 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 579.00 | 116 635.00 | | 71 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 084.00 | | 380 084.00 | 380 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 084.00 | | 380 084.00 | 380 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 389.00 | 28.00 | | 22 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 674.00 | 28.00 | | 22 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 674.00 | -28.00 | | -22 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | 19 357.00 | | 19 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 856.00 | 390 379.00 | | 401 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 860.00 | 330 697.00 | | 342 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 997.00 | 59 681.00 | | 58 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 871.00 | | 2 426.00 | 50 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 51 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 41 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 481.00 | | 2 426.00 | 40 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 829.00 | 8 099.00 | 1 423.00 | 14 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 829.00 | 8 099.00 | 1 423.00 | 14 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
6T Sur comptes clients | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 826.00 | | 21 105.00 | 23 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 642.00 | 5 366.00 | 2 276.00 | 7 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 855.00 | 71 579.00 | 2 276.00 | 73 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 085.00 | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | 1 998.00 | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 20 542.00 | 19 514.00 | | 20 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 704.00 | 1 541.00 | | 1 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 410.00 | 4 036.00 | | 24 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | 1 699.00 | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 2 784.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 884.00 | 81 158.00 | | 72 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 109.00 | 37 238.00 | | 39 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 632.00 | 27 089.00 | | 51 632.00 |