| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111.00 | 5 025.00 | 2 086.00 | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 691.00 | 33 297.00 | 394.00 | 33 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 929.00 | 38 323.00 | 12 606.00 | 50 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 478.00 | 38 323.00 | 105 156.00 | 143 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 8 229.00 | 8 828.00 | | 8 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 759.00 | 49 401.00 | | 29 759.00 |
DL TOTAL (I) | 47 448.00 | 67 689.00 | | 47 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 4 086.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 235.00 | 30 977.00 | | 20 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | 16 377.00 | | 13 982.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 708.00 | 51 439.00 | | 57 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 156.00 | 119 129.00 | | 105 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 500.00 | 51 439.00 | | 45 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 071.00 | | 326 071.00 | 326 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 071.00 | | 326 071.00 | 326 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 018.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 264.00 | 90.00 | | 29 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 610.00 | 90.00 | | 29 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 567.00 | -90.00 | | -29 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 12 364.00 | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 276.00 | 290 270.00 | | 326 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 517.00 | 240 869.00 | | 296 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 759.00 | 49 401.00 | | 29 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 373.00 | | 2 296.00 | 51 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 50 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 40 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 933.00 | | 2 296.00 | 40 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 231.00 | 4 172.00 | 2 080.00 | 36 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 231.00 | 4 172.00 | 2 080.00 | 36 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 838.00 | 7 631.00 | 12 208.00 | 19 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 708.00 | 45 500.00 | 12 208.00 | 57 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 1 049.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 635.00 | 2 531.00 | | 1 635.00 |
ST Autres comptes | 20 752.00 | 20 888.00 | | 20 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 306.00 | 1 078.00 | | 1 306.00 |
YT Sous‐traitance | 4 648.00 | 3 830.00 | | 4 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 674.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 392.00 | 2 723.00 | | 2 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 011.00 | 52 528.00 | | 65 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 842.00 | 23 727.00 | | 37 842.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 342.00 | 28 327.00 | | 28 342.00 |