| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 4 793.00 | 2 449.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 956.00 | 24 564.00 | 9 392.00 | 33 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 638.00 | 29 357.00 | 22 281.00 | 51 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 353.00 | 2 721.00 | 25 631.00 | 28 353.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 761.00 | 2 721.00 | 96 040.00 | 98 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 399.00 | 32 078.00 | 118 321.00 | 150 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 9 233.00 | 9 237.00 | | 9 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 594.00 | 58 997.00 | | 58 594.00 |
DL TOTAL (I) | 77 288.00 | 77 693.00 | | 77 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 7 644.00 | | 2 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | 5 033.00 | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 36 603.00 | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 250.00 | 24 574.00 | | 24 250.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 033.00 | 73 855.00 | | 41 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 321.00 | 151 548.00 | | 118 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 033.00 | 71 579.00 | | 41 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 429.00 | | 303 429.00 | 303 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 429.00 | | 303 429.00 | 303 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | 338.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 19 060.00 | | 15 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 983.00 | 401 856.00 | | 304 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 389.00 | 342 860.00 | | 246 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 594.00 | 58 997.00 | | 58 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 588.00 | | 50.00 | 51 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 50.00 | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 505.00 | 7 852.00 | | 21 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 505.00 | 7 852.00 | | 21 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 298.00 | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | 4 976.00 | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 19 135.00 | 20 542.00 | | 19 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600.00 | 1 704.00 | | 1 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 548.00 | 24 410.00 | | 3 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 1 727.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | 3 025.00 | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 962.00 | 72 884.00 | | 56 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 983.00 | 39 109.00 | | 24 983.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 113.00 | 51 632.00 | | 27 113.00 |