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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 393 348.00 | | 101 393 348.00 | 101 393 348.00 |
BZ Autres créances | 407 143.00 | | 407 143.00 | 407 143.00 |
CF Disponibilités | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 400.00 | | 521 400.00 | 521 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 914 748.00 | | 101 914 748.00 | 101 914 748.00 |
CU Autres participations | 101 393 348.00 | | 101 393 348.00 | 101 393 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 089 449.00 | | | 48 089 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 134 837.00 | | | 20 134 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333 711.00 | | | 1 333 711.00 |
DH Report à nouveau | 15 375 274.00 | | | 15 375 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942 744.00 | | | 2 942 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 819 448.00 | | | 1 819 448.00 |
DL TOTAL (I) | 89 695 464.00 | | | 89 695 464.00 |
DP Provisions pour risques | 286 205.00 | | | 286 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 205.00 | | | 286 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 850 658.00 | | | 11 850 658.00 |
EA Autres dettes | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 933 079.00 | | | 11 933 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 914 748.00 | | | 101 914 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 079.00 | | | 3 243 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 319 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 674.00 | | | 3 331 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 930.00 | | | 388 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942 744.00 | | | 2 942 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298.00 | | -12.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | | -12.00 | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412.00 | 77.00 | 335.00 | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 933.00 | 3 243.00 | 8 690.00 | 11 933.00 |