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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 393 348.00 | | 101 393 348.00 | 101 393 348.00 |
BZ Autres créances | 2 700 428.00 | | 2 700 428.00 | 2 700 428.00 |
CF Disponibilités | 286 942.00 | | 286 942.00 | 286 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 370.00 | | 2 987 370.00 | 2 987 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 380 718.00 | | 104 380 718.00 | 104 380 718.00 |
CU Autres participations | 101 393 348.00 | | 101 393 348.00 | 101 393 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 089 449.00 | | | 48 089 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 134 837.00 | | | 20 134 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480 848.00 | | | 1 480 848.00 |
DH Report à nouveau | 18 170 881.00 | | | 18 170 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778 968.00 | | | 2 778 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 819 448.00 | | | 1 819 448.00 |
DL TOTAL (I) | 92 474 433.00 | | | 92 474 433.00 |
EA Autres dettes | 11 906 285.00 | | | 11 906 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 906 285.00 | | | 11 906 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 380 718.00 | | | 104 380 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 285.00 | | | 696 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 206.00 | | | 286 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 206.00 | | | 286 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 727.00 | | | 3 286 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 758.00 | | | 507 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778 968.00 | | | 2 778 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 000.00 | | 94 000.00 | 286 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 000.00 | | 94 000.00 | 286 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 906 000.00 | 696 000.00 | 11 210 000.00 | 11 906 000.00 |