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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 393 348.00 | | 101 393 348.00 | 101 393 348.00 |
BZ Autres créances | 3 732 300.00 | | 3 732 300.00 | 3 732 300.00 |
CF Disponibilités | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 603.00 | | 3 807 603.00 | 3 807 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 200 951.00 | | 105 200 951.00 | 105 200 951.00 |
CU Autres participations | 101 393 348.00 | | 101 393 348.00 | 101 393 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 089 449.00 | | | 48 089 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 134 837.00 | | | 20 134 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809 242.00 | | | 1 809 242.00 |
DH Report à nouveau | 20 410 375.00 | | | 20 410 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935 117.00 | | | 7 935 117.00 |
DK Provisions réglementées | 1 819 448.00 | | | 1 819 448.00 |
DL TOTAL (I) | 100 198 469.00 | | | 100 198 469.00 |
EA Autres dettes | 5 002 481.00 | | | 5 002 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 481.00 | | | 5 002 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 200 951.00 | | | 105 200 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002 481.00 | | | 5 002 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 032 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 032 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 944 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 032 300.00 | | | 8 032 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935 117.00 | | | 7 935 117.00 |